Sona BLW Precision Forgings(NSE:SONACOMS)의 자본 투자 동향이 강해 보입니다.

주식분석

장기적으로 가치가 배가될 수 있는 주식을 식별하려면 어떤 추세를 찾아야 할까요? 이상적으로 기업은 두 가지 추세를 보여줍니다. 첫 번째는 ROCE(사용된 자본 수익률) 증가이고, 두 번째는 사용된 자본의 양이 증가하는 것입니다. 이는 수익을 사업에 지속적으로 재투자하고 더 높은 수익을 창출할 수 있는 복리 기계임을 보여줍니다. 이를 염두에 두고 ROCE는소나 BLW 정밀단조(NSE:SONACOMS)는 현재 매력적으로 보입니다. 반품 추세를 통해 알 수 있는 것이 무엇인지 살펴보겠습니다.

모르시는 분들을 위해 말씀드리자면 ROCE는 사업에 사용된 자본 대비 회사의 연간 세전 이익(수익률)을 측정한 것입니다. Sona BLW Precision Forgings에 대한 이 측정항목을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.20 = ₹46억 ¼ (₹290억 - ₹53억) (2022년 12월까지의 지난 12개월 기준).

따라서,Sona BLW Precision Forgings의 ROCE는 20%입니다.이는 환상적인 수익일 뿐만 아니라, 유사한 업계의 기업이 얻는 평균 수익인 14%를 능가합니다.

Sona BLW Precision Forgings에 대한 최신 분석 보기

위 차트에서 우리는 Sona BLW Precision Forgings의 이전 ROCE를 이전 성과와 비교하여 측정했지만 미래가 더 중요하다는 점은 틀림이 없습니다. 관심이 있으시면 다음에서 분석가의 예측을 볼 수 있습니다.무료회사에 대한 분석가 예측에 대한 보고서입니다.

소나 BLW 정밀단조의 ROCE 역사를 보면 상당히 인상적이다. 회사는 지난 5년 동안 222% 더 많은 자본을 투입했으며, 해당 자본에 대한 수익률은 20%로 안정적으로 유지되었습니다. 이제 ROCE가 매력적인 20%라는 점을 고려하면 이 조합은 실제로 비즈니스가 지속적으로 돈을 투자하고 높은 수익을 창출할 수 있다는 것을 의미하기 때문에 꽤 매력적입니다. Sona BLW Precision Forgings가 이를 계속 유지할 수 있다면 우리는 그 미래에 대해 매우 낙관할 것입니다.

참고로 Sona BLW Precision Forgings는 지난 5년 동안 유동 부채를 총 자산의 18%로 줄이는 데 성공했습니다. 이는 기업이 공급업체 및/또는 단기 채권자에 대해 이전보다 더 적은 미결제 의무를 갖고 있기 때문에 운영에 내재된 일부 위험을 제거할 수 있습니다.

Sona BLW Precision Forgings는 증가하는 자본 투자로 높은 수익을 창출함으로써 그 숙련도를 입증했으며, 이는 우리가 매우 기쁘게 생각하는 것입니다. 그러나 지난 한 해 동안 주가는 24% 하락했기 때문에 이러한 하락이 기회를 제공할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 펀더멘털이 매력적이라는 점을 감안할 때 이 주식을 더 자세히 살펴보는 것이 가치가 있다고 생각합니다.

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